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2013小企業會計準則,利潤表其中項,填寫本月數后,本年累計數沒有顯示,怎么解決?
出現這種情況是因為您的賬套啟用日期不是1月,年中建賬軟件無法自動獲取利潤表其中項本年累計的數據,需要您自己手工填寫。 舉例說明:賬套啟用日期是6期,6期利潤表其中項,需要手工填寫本月數和1-6期的本年累計數,從7期開始,只需要填寫本月數,軟件會自動生成本年累計數。如果是6月新開辦的公司,則6期本月數和本年累計數據相等,填寫一樣的數據即可。
2013小企業會計準則,利潤表其中項,填寫本月數后,本年累計數沒有顯示,怎么解決?
出現這種情況是因為您的賬套啟用日期不是1月,年中建賬軟件無法自動獲取利潤表其中項本年累計的數據,需要您自己手工填寫。 舉例說明:賬套啟用日期是6期,6期利潤表其中項,需要手工填寫本月數和1-6期的本年累計數,從7期開始,只需要填寫本月數,軟件會自動生成本年累計數。如果是6月新開辦的公司,則6期本月數和本年累計數據相等,填寫一樣的數據即可。
利潤表與科目余額表數據不一致/利潤表與明細賬數據不一致/為什么利潤表的期間費用和總賬數據對不上?/賬目不平什么原因?/明細賬里有數據,查詢科目余額表看不到數據,為什么?
通常以下幾種情形會導致利潤表與明細賬/科目余額表等賬簿數據不一致:
1.借方分錄做到貸方,導致貸方負數結轉金額相抵。
2.或者費用類科目方向誤設置成貸方/收入類科目方向誤設置成了借方,導致結轉借方負數金額相抵。
3.或者發生分錄跟本年利潤一同結轉。
4.或者本年利潤添加了明細科目。
5.或者添加了自定義的一級科目,導致賬目不平。
6.或者賬套啟用日期不是1月1日,在賬套初始化的時候,忘記錄入損益類科目的累計借貸發生額。
以【主營業務收入】為例:
(1)檢查憑證錄入是否正確
財務軟件對于損益類科目的錄入有嚴格要求哦!
錄入憑證時,損益類科目,收入類一定要做在貸方,費用類一定要做在借方哦!
不區分任何會計制度,在軟件里面都是一樣的操作。
損益類科目的一級科目和下級科目的余額方向要設置正確,借貸方向不能設置錯誤。
如果查詢全年的數據,進行科目余額表與明細賬的核對,需要12期結賬后再進行對照查看,不結賬的話,明細賬【本年累計】不會把12期的數據計算在內,會導致數據不一致。
例如:
1、當主營業務收入增加1000元時,憑證分錄是:
借:現金 1000元 貸:主營業務收入 1000元;
2、當主營業務收入減少100元 正確的憑證分錄是:
借:現金 -100元 貸:主營業務收入 -100元;
說明:這樣做憑證,結轉損益以后,主營業務收入在利潤表和科目余額表(或總賬)的本月發生數都是900元。
而錯誤憑證則是: 借:現金 -100元 借:主營業務收入 100元;
說明:這樣做憑證,結轉損益以后,主營業務收入在利潤表的本月發生數是900元,在科目余額表(或總賬)的發生數是1000元。因此利潤表與科目余額表(或總賬)數字對不上。
(2)檢查科目方向是否正確(特別是利息收入和利息支出的科目方向一定要自己核對一下,要設置成借方科目,如果下面有明細科目,每個明細科目都要點開核對一下科目余額方向是否正確)。
免費版 點基礎設置-會計科目 點開相關科目查看科目方向
收費版 點會計科目 點開相關科目查看方向
舉例:
科目方向設置錯誤后,比如把【管理費用-差旅費】設置成了貸方科目,則機制生成的結轉損益憑證結轉都會變成負數,導致2張報表數據不一致。
或者
(3)檢查是否在錄費用或者收入發生憑證的同時自己做了本年利潤結轉分錄(如果有這樣的憑證,結轉本年利潤的憑證要分開做)
(4)找到問題,把錯誤憑證修改正確后,刪除原來的結轉損益憑證,重新結轉。
注意:
1)其他損益類科目數據對不上也是同樣的道理,對照上述方法檢查自己的賬務,修改正確,刪除錯誤的結轉損益憑證,重新結轉損益即可。
2)如果發現利潤表的期間費用和總賬數據對不上,建議逐個月份進行核對,發現哪個月份不一致了,就按照上面的說明去檢查損益憑證的科目方向設置等相關內容。
3)具體哪個科目數據不一致就單獨查詢一下該科目當期的全部憑證,看下有沒有做到方向做錯的或者跟本年利潤單獨結轉的,一張憑證上不要出現分錄和本年利潤結轉在一張上的情況,這樣會導致數據不一致。
4)非營利組織會計制度同理,可以比照上面的方法查詢和調整損益類科目的賬務處理,修改正確,刪除錯誤的結轉損益憑證,重新結轉損益即可。
利潤表與科目余額表數據不一致/利潤表與明細賬數據不一致/為什么利潤表的期間費用和總賬數據對不上?/賬目不平什么原因?/明細賬里有數據,查詢科目余額表看不到數據,為什么?
通常以下幾種情形會導致利潤表與明細賬/科目余額表等賬簿數據不一致:
1.借方分錄做到貸方,導致貸方負數結轉金額相抵。
2.或者費用類科目方向誤設置成貸方/收入類科目方向誤設置成了借方,導致結轉借方負數金額相抵。
3.或者發生分錄跟本年利潤一同結轉。
4.或者本年利潤添加了明細科目。
5.或者添加了自定義的一級科目,導致賬目不平。
6.或者賬套啟用日期不是1月1日,在賬套初始化的時候,忘記錄入損益類科目的累計借貸發生額。
以【主營業務收入】為例:
(1)檢查憑證錄入是否正確
財務軟件對于損益類科目的錄入有嚴格要求哦!
錄入憑證時,損益類科目,收入類一定要做在貸方,費用類一定要做在借方哦!
不區分任何會計制度,在軟件里面都是一樣的操作。
損益類科目的一級科目和下級科目的余額方向要設置正確,借貸方向不能設置錯誤。
如果查詢全年的數據,進行科目余額表與明細賬的核對,需要12期結賬后再進行對照查看,不結賬的話,明細賬【本年累計】不會把12期的數據計算在內,會導致數據不一致。
例如:
1、當主營業務收入增加1000元時,憑證分錄是:
借:現金 1000元 貸:主營業務收入 1000元;
2、當主營業務收入減少100元 正確的憑證分錄是:
借:現金 -100元 貸:主營業務收入 -100元;
說明:這樣做憑證,結轉損益以后,主營業務收入在利潤表和科目余額表(或總賬)的本月發生數都是900元。
而錯誤憑證則是: 借:現金 -100元 借:主營業務收入 100元;
說明:這樣做憑證,結轉損益以后,主營業務收入在利潤表的本月發生數是900元,在科目余額表(或總賬)的發生數是1000元。因此利潤表與科目余額表(或總賬)數字對不上。
(2)檢查科目方向是否正確(特別是利息收入和利息支出的科目方向一定要自己核對一下,要設置成借方科目,如果下面有明細科目,每個明細科目都要點開核對一下科目余額方向是否正確)。
免費版 點基礎設置-會計科目 點開相關科目查看科目方向
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舉例:
科目方向設置錯誤后,比如把【管理費用-差旅費】設置成了貸方科目,則機制生成的結轉損益憑證結轉都會變成負數,導致2張報表數據不一致。
或者
(3)檢查是否在錄費用或者收入發生憑證的同時自己做了本年利潤結轉分錄(如果有這樣的憑證,結轉本年利潤的憑證要分開做)
(4)找到問題,把錯誤憑證修改正確后,刪除原來的結轉損益憑證,重新結轉。
注意:
1)其他損益類科目數據對不上也是同樣的道理,對照上述方法檢查自己的賬務,修改正確,刪除錯誤的結轉損益憑證,重新結轉損益即可。
2)如果發現利潤表的期間費用和總賬數據對不上,建議逐個月份進行核對,發現哪個月份不一致了,就按照上面的說明去檢查損益憑證的科目方向設置等相關內容。
3)具體哪個科目數據不一致就單獨查詢一下該科目當期的全部憑證,看下有沒有做到方向做錯的或者跟本年利潤單獨結轉的,一張憑證上不要出現分錄和本年利潤結轉在一張上的情況,這樣會導致數據不一致。
4)非營利組織會計制度同理,可以比照上面的方法查詢和調整損益類科目的賬務處理,修改正確,刪除錯誤的結轉損益憑證,重新結轉損益即可。