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數量小數位、單價小數位能不能調整?
不可以。數量小數位保留4位,單價小數位保留8位,金額小數位保留2位。
如何設置數量核算?/數量單價憑證如何錄入?/數量、單價是灰色的,輸不了數據?/原材料怎么輸入才有數量金額?
1個科目只能設置1種核算,數量核算適用于原材料、庫存商品等科目的核算。 數量核算需要在賬套初始化的時候就設置好,已經結束初始化,在使用中的賬套不建議中途設置數量核算,否則會導致賬套數據混亂。
點擊查看數量核算設置步驟說明
以【庫存商品】為例:
1、點【記賬】-【會計科目】,在最明細科目勾選【數量核算】(沒有明細科目的,在一級科目上勾選;有明細科目的,請在最明細科目上勾選);
2、如在初始化狀態,點初始余額-手工錄入的人民幣初始化列表填寫金額,在【人民幣】列表的下拉框【數量】列表中填寫數量。
3、結束初始化后,數量核算的添加方法同步驟1。
4、在做憑證分錄時選擇勾選了數量核算的科目就會有【輔助核算】窗口跳出,進行數量、單價、金額填寫。
5、可在【數量明細賬】和【數量總賬】(僅限收費版)中查看數量、單價和金額。
往來對賬單有什么作用?
往來對賬單的作用類似于輔助核算項目的明細賬,點往來-往來對賬單-選擇會計科目、核算類別、核算編號等內容,可以查詢到設置輔助核算的科目的每筆業務發生情況。往來對賬單的依據是業務編號,沒有設置往來業務核算并填寫業務編號的,請不要使用此功能。
怎樣進行往來核銷?
點往來-往來核銷-選擇會計科目、核算類別和核算名稱,在查詢結果列表,點【自動核銷】,系統將把余額為0的往來業務進行核銷,方便對賬查看。往來核算的依據是業務編號。
例如:應收賬款-A公司-掛賬1000元,分2次收到款項合計1000元(填寫憑證時業務編號要一致,表明是核銷這筆業務),此時款項結清,該筆余額為0,點自動核銷,系統會自動核銷該筆業務。
怎樣填寫往來業務編號?/業務編號的借貸方向
勾選了【往來業務核算】的科目
1、在做往來初始化的時候,需要填寫業務編號,每一個客戶的每一筆業務是一個業務編號。
2、在保存憑證時,需要填寫業務編號:
(1)初始化時就已經存的客戶和業務:請參考初始化的業務編號進行填寫;
(2)結束初始化后發生的新業務或新客戶:
往來業務編號直接在【空白處】填寫,編號第一次保存時會提示不存在,點【是】繼續即可,下次可直接選擇。
注意:與同一個往來單位的同一筆業務可以設置1個編號,同一個往來單位的不同筆的業務請設置不同的編號。也就是說每次交易掛帳給個業務編號,到時沖銷時按業務編號沖帳(也可以用發票號、單據號、合同號作為業務編號)。
(3)填寫往來業務編號后,同一編號的往來單位的金額會自動進行累加。
說明:業務編號的借貸方向表示該表業務發生額的借貸方向,簡單來說這里勾選借方和貸方,影響的是分錄中是借還是貸。
怎樣設置輔助核算?/怎樣設置往來核算?(增加往來客戶)/往來初始化?/怎樣設置部門核算?/怎樣設置項目核算?/怎樣設置職員核算?
【重要說明】:
1)往來設置要在賬套初始化的時候就進行設置,已經結束初始化的賬套不能再進行設置。已經在使用中的賬套不建議中途設置輔助核算,否則會導致賬套數據混亂。
2)往來設置與明細科目設置選擇一種使用即可,不能混用。
3)輔助核算編號是唯一的,不能添加相同編號的核算項目。
4)每個科目只能設置一種輔助核算。
5)不支持在【損益類科目】上設置輔助核算、數量核算、外幣核算,因為結轉損益是由軟件自動生成的,數據只會結轉到一級科目,不會結轉到設置的核算項目上。因此不建議在損益類科目上設置輔助核算、數量核算、外幣核算等核算項目。
6)往來對賬單、輔助余額、輔助明細等賬簿需要設置好輔助核算,完成往來初始化,并錄入相關輔助核算憑證后才會顯示查詢結果。沒有設置輔助核算,也沒有錄入輔助核算憑證的,一律不支持查詢。(可以簡單理解為:輔助核算對應【輔助余額】,往來初始化對應【往來明細賬/往來對賬單】)
以往來設置為例(其他項目、職員、部門設置與往來設置操作方法一致)
往來設置操作步驟:
(一)期初狀態(賬套初始化):
1、點【會計科目】,在最明細科目中勾選【往來】核算(沒有明細科目的,在一級科目上勾選;有明細科目的,請在最明細科目上勾選)。
2、收費版點【記賬】-【核算項目】-【往來】新增往來單位。
3、如勾選了往來業務核算(用于往來核銷):
(1)在初始數據-手工錄入-人民幣表中帶紅勾科目上雙擊進行往來期初數據的填寫。
(2)在初始數據-手工錄入-人民幣表下拉菜單-往來初始化,右鍵點擊【科目代碼】,選擇勾選了往來業務核算的會計科目,并填寫相關的業務編號、日期、摘要、借貸金額等內容。
4、如沒有勾選往來業務核算,只需要按照3(1)進行操作即可。
(二)憑證錄入中的往來:
在【憑證輸入】使用到該往來科目時,輸入金額或點貸方金額后面的灰色方塊,可以打開輔助核算窗口進行項目選擇。
(三)輔助核算報表查詢:
1、僅勾選輔助核算未設置往來業務核算的,可以查詢【往來】-【輔助余額】(不支持查詢【往來】-【往來對賬單】);
2、同時勾選輔助核算并設置往來業務核算的(同時完成往來初始化的),可以同時查詢【往來】-【輔助余額】和【往來】-【往來對賬】。
點擊期末調匯,提示:本次匯兌損益為零,不需要進行調整,怎么解決?
操作錯誤:
1、點記賬-會計科目-銀行存款-外幣:外幣核算要選擇-月結;
2、點復幣式賬-查詢外幣科目的余額是多少,如果外幣余額為0,則不生成匯兌損益憑證;
3、自己做了結匯憑證,則不生成匯兌損益憑證。
錄入數據后,提示“當前科目下設的核算項目數據不平衡”,怎么處理?
當某一個會計科目設置了多種輔助核算后,那么按照不同輔助核算計算出來的期初余額必須是相等,這樣才能平衡。
例如:其他應收款同時勾選了往來核算和職員核算,那么往來核算的期初余額要與職員核算的期初余額相等。
如果自己不能夠把不同核算項目的科目數據做平,則不建議在同一會計科目上設置多個輔助核算,只在一個科目上勾選1種核算項目即可。
可以點擊【記賬】-【會計科目】,把勾選了多種核算項目的科目雙擊打開,只保留1種核算項目(取消其他核算項目)再重新保存科目,重新進入初始化界面,錄入數據,查看試算平衡表。
不支持在【損益類科目】上設置輔助核算、數量核算、外幣核算,因為結轉損益是由軟件自動生成的,數據只會結轉到一級科目,不會結賬到設置的核算項目上。因此不建議在損益類科目上設置輔助核算、數量核算、外幣核算等核算項目。
輸入數量和單價后,軟件計算的總金額與我的發票金額不一致,怎么辦?
可以直接手工修改總金額,修改后,保存憑證時會提示“數量與單價的乘積與總金額不相符,是否繼續?”-點【確定】,并且保存憑證即可。
怎樣取消輔助核算的勾選?/關閉輔助核算
1、取消本月新設置的輔助核算、外幣核算、數量核算等:
1)先刪除已經錄入的輔助核算、外幣核算、數量核算等相關憑證。
2)點擊【記賬】-【會計科目】,把之前科目上勾選的輔助核算、外幣核算、數量核算的打勾取消掉。
3)點擊【記賬】-【核算項目】,把核算項目全部刪除。
2、輔助核算、外幣核算、數量核算是今年以前月份設置的,則要
1)反結賬回到設置當月,逐月刪除輔助核算、外幣核算、數量核算等相關憑證;
2)點擊【記賬】-【會計科目】,把之前科目上勾選的輔助核算、外幣核算、數量核算的打勾取消掉。
3)點擊【記賬】-【核算項目】,把核算項目全部刪除。
3、輔助核算、外幣核算、數量核算是以前年度設置的,為了保證數據的延續性,無法取消相關核算內容,取消后將導致賬套數據前后混亂。