某個科目,查詢明細賬沒有顯示數據,但查詢總賬和科目余額表會出現數據(如下圖:)
問題原因:
原來只添加了2級明細科目進行賬務處理,但是做賬中途又在2級科目下面添加了3級明細科目進行賬務處理,導致部分賬簿只匯總和顯示了2級的數據,部分賬簿又全部顯示,出現了賬簿之間數據不匹配的問題。
解決辦法:
1、點系統管理-備份恢復-本地備份,先備份當前賬套數據。
2、逐個會計期間的賬簿對照查詢,定位到是從哪個會計期間開始出現賬簿數據不一致的,說明就是從這個會計期間開始,又添加了3級明細科目的;
3、需要把添加3級明細科目前已經錄入的憑證數據,都手工進行修改,將原來憑證上的會計科目選擇2級明細的都改成選擇3級明細;
4、如果涉及在損益類科目、固定資產(固定資產、累計折舊)等科目上設置3級的,還需要修改固定資產清單,刪除原有機制生成的結轉損益憑證、機制生成的計提折舊憑證,再點擊結轉損益、計提折舊重新生成,再逐個期間去核對賬簿數據。